春节外盘概况以及节后看法 | 今日复盘
2019-02-11 16:20:05|大宗内参|期货
编辑 | 席恩
春节期间LME铜上涨接近1%,铝上涨0.1%,镍下跌0.75%,铅下跌接近1.5%,锌下跌接近2.1%,新加坡铁矿掉期最高达到94,主要原因在于巴西淡水河谷减产供应问题,同时中国春节假期
编辑 | 席恩
春节期间LME铜上涨接近1%,铝上涨0.1%,镍下跌0.75%,铅下跌接近1.5%,锌下跌接近2.1%,新加坡铁矿掉期最高达到94,主要原因在于巴西淡水河谷减产供应问题,同时中国春节假期境外市场大幅上涨。上周涨幅接近9%,美元指数上涨至96.6附近,人民币行情不大,美股继续上行,欧洲股市涨跌分化,澳元继续贬值,原油下跌,COMEX黄金上涨0.3%至1318.2美元/盎司,周跌0.29%,白银下跌0.67%收盘至15.852,BDI继续下挫,欧美经济数据表现不佳。由于意大利总理支持法国黄马甲游行,法意交恶中国一月财新服务业PMI为53.6,高于预期低于前值53.9,综合PMI为50.9,前值52.2,制造业PMI为48.3降至3年来最低,春节期间电影票以及其他消费均有所下滑,三四五线城市下滑的相对明显,地产方面相对比较差,万科一月销售488.8亿下滑28.1%,恒大431.7亿下滑32.9%,碧桂园下降330.7亿。值得注意的是印度在春节期间开始了第一次降息,印度宣布降息25个基点至6.25%,印度降息和印度此前的币制改革有比较大的关系,从美国的经济数据来看美国今年加息的次数少于2018年是大概率时间,很有可能会在2019年年末或2020年开始降息,欧洲2019年推出宽松相对比较艰难。中国今年降准次数大约在3-4次,如果经济下滑超出预期很可能会降息,从M1、M2、社融来看预计在降准2次,M1/M2/社融降开始见底。国内方面预计最差的时间在2.3季度,一季度和四季度相对不错,因此2.3季度很可能是商品最差的时候,从新开工、土地购置、销售面积以及国债利率来看最差的时候在二季度,预计二季度新开工、销售、土地购置很可能会大幅放缓,而3-5月黑色的需求可能也是最差的时候,预计在此期间黑色还会出现一次去年11月那时大幅下降的行情。二季度基建会相对不错,而地产如果放开很可能会在2.3季度某个时间段。由于今年春节相对往年比较早,预计春节后还有一波贸易商储备,铁矿的大幅上涨可能会带动其他黑色品种短期内上涨,(但是不建议继续追高,做空仍需等到至3月前后)。节前我的策略是做空螺纹做多铁矿。做空热卷做多铁矿,从目前看收益还是还会进一步上行,预计螺矿比在短期内还会进一步下行。在二月下旬某开始逐渐的平仓,同时平掉铁矿的多单,等待机会做空。春节之前铁矿被套的投资者,在2月11日开盘的时候,可以做多螺纹来对冲铁矿空单的损失(提前是螺纹没有大幅高开)。2019年上半年预计最高的资产依然是利率债,最差的是大宗商品。
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【本文来自微信公众号“大宗内参”】本文标题:春节外盘概况以及节后看法 | 今日复盘
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