香港金管局出手托港元后 港元拆息周一全线走高

香港金管局入市承接港元卖盘令银行总结余降低后，港元拆息周一全线走高，一个月拆息升至1.41464%，与美元LIBOR息差由114个基点收窄至108个基点。

隔夜拆息结束连四日跌势，反弹10个基点至0.69534%，与美元LIBOR息差收窄至169个基点。三个月拆息续升至1.67179%，与美元LIBOR息差收窄至92个基点。

港元兑美元今早在7.8492至7.8499之间上落，本地时间11:38，报7.8497，上日收报7.85。

港元在上周五的伦敦及纽约交易时段触发了联系汇率机制下7.85兑1美元的弱方兑换保证，金管局遂向市场沽出美元、买入总值15.07亿的港元，导致银行体系总结余将于3月12日下降至748.02亿港元。

金管局副总裁李达志在一份声明中表示，今次港元汇价触及弱方兑换保证水平，主要是因为在去年12月底年结过后，银行对资金需求有所下降以致银行同业拆息偏软，港美息差因而明显扩阔，引发市场人士买美元沽港元的套息活动，带动港元逐渐转弱。

他说，“假如港元拆息和美元拆息之间仍然保持较大差距，相信市场套息活动会持续，促使港元于未来一段时间继续偏弱，再次触及弱方兑换保证亦不足为奇。”

他并指出，去年4月至今流出港元的资金只占自2008年以来流入约一万亿港元的一小部分，资金流出港元亦是香港货币环境正常化的必经过程。金管局会一如以往，按照联系汇率制度的设计及运作安排，随时准备好履行兑换保证承诺，确保货币稳定。

去年，弱方兑换保证于4月、5月及8月被触发共27次，金管局根据联系汇率制度的设计，于弱方兑换保证水平向银行合共买入1,035亿港元，每次买入金额介乎8亿至102亿港元之间，这导致银行体系总结余从3月底的1,797亿港元减少至8月底的764亿港元。