国家外汇管理局公布2018年12月末中国全口径外债数据

    截至2018年12月末，我国全口径（含本外币）外债余额为134877亿元人民币（等值19652亿美元，不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同）。

从期限结构看，中长期外债余额为47604亿元人民币（等值6936亿美元），占35%；短期外债余额为87273亿元人民币（等值12716亿美元），占65%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占42%。

从机构部门看，广义政府债务余额为15941亿元人民币（等值2323亿美元），占12%；中央银行债务余额为2030亿元人民币（等值296亿美元），占1%；银行债务余额为61683亿元人民币（等值8987亿美元），占46%；其他部门债务余额为40649亿元人民币（等值5923亿美元），占30%；直接投资：公司间贷款债务余额为14574亿元人民币（等值2123亿美元），占11%。

从债务工具看，贷款余额为28133亿元人民币（等值4099亿美元），占21%；贸易信贷与预付款余额为26979亿元人民币（等值3931亿美元），占20%；货币与存款余额为33184亿元人民币（等值4835亿美元），占24%；债务证券余额为29394亿元人民币（等值4283亿美元），占22%；特别提款权（SDR）分配为667亿元人民币（等值97亿美元），占1%；直接投资：公司间贷款债务余额为14574亿元人民币（等值2123亿美元），占11%；其他债务负债余额为1946亿元人民币（等值284亿美元），占1%。

从币种结构看，本币外债余额为43885亿元人民币（等值6394亿美元），占33%；外币外债余额（含SDR分配）为90992亿元人民币（等值13258亿美元），占67%。在外币登记外债余额中，美元债务占82%，欧元债务占8%，港币债务占5%，日元债务占2%，特别提款权和其他外币外债合计占比为3%。

2018年末，我国外债负债率为14.4%，债务率为74.1%，偿债率为5.5%，短期外债与外汇储备的比例为41.4%，上述指标均在国际公认的安全线以内，我国外债风险总体可控。

此外，国家外汇管理局根据最新获得的贸易信贷与预付款等数据，修订了2017年末至2018年9月末各季度全口径外债数据，并通过国家外汇管理局官方网站“统计数据”栏目公布。

 

 

附

 

名词解释及相关说明

 

关于外债期限结构分类。按照期限结构对外债进行分类，有两种分类方法。一是按照签约期限划分，即合同期限在一年以上的外债为中长期外债，合同期限在一年或一年以下的外债为短期外债；二是按照剩余期限划分，即在签约期限划分的基础上，将未来一年内到期的中长期外债纳入到短期外债中。本新闻稿按签约期限划分中长期外债和短期外债。

与贸易有关的信贷是一个较广义的概念，除贸易信贷与预付款外，它还包括为贸易活动提供的其他信贷。从定义上看，与贸易有关的信贷包括贸易信贷与预付款、银行贸易融资、与贸易有关的短期票据等。其中，贸易信贷与预付款是指发生在中国大陆居民与境外（含港、澳、台地区）非居民之间，由货物交易的卖方和买方之间直接提供信贷而产生对外负债，即由于商品的资金支付时间与货物所有权发生转移的时间不同而形成的债务。具体包括供应商（如境外出口商）为商品交易和服务直接提供信贷，以及购买者（如境外进口商）为商品和服务以及进行中（或准备承担）的工作预先付款；银行贸易融资是指第三方（如银行）向出口商或进口商提供的与贸易有关的贷款，如外国金融机构或出口信贷机构向买方提供的贷款。

负债率即外债余额与当年国内生产总值之比。债务率即外债余额与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入之比。偿债率即中长期外债还本付息与短期外债付息额之和与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入之比。负债率、债务率、偿债率、短期外债与外汇储备的比例等外债风险指标的国际公认安全线分别为20%、100%、20%和100%。

 

附表：中国2018年12月末按部门划分的外债总额头寸

2018年12月末

2018年12月末

（亿元人民币）

（亿美元）

广义政府

15941

2323

短期

1349

197

货币与存款

0

0

债务证券

1349

197

贷款

0

0

贸易信贷与预付款

0

0

其他债务负债

0

0

长期

14592

2126

SDR分配

0

0

货币与存款

0

0

债务证券

11253

1640

贷款

3339

487

贸易信贷与预付款

0

0

其他债务负债

0

0

中央银行

2030

296

短期

1218

178

货币与存款

1020

149

债务证券

198

29

贷款

0

0

贸易信贷与预付款

0

0

其他债务负债

0

0

长期

812

118

SDR分配

667

97

货币与存款

0

0

债务证券

0

0

贷款

0

0

贸易信贷与预付款

0

0

其他债务负债

145

21

其他接受存款公司

61683

8987

2018年12月末

2018年12月末

（亿元人民币）

（亿美元）

短期

49660

7236

货币与存款

32153

4685

债务证券

4381

638

贷款

13001

1894

贸易信贷与预付款

0

0

其他债务负债

124

18

长期

12023

1752

货币与存款

0

0

债务证券

8853

1290

贷款

3113

454

贸易信贷与预付款

0

0

其他债务负债

57

8

其他部门

40649

5923

短期

31429

4579

货币与存款

10

2

债务证券

248

36

贷款

3900

568

贸易信贷与预付款

26507

3862

其他债务负债

764

111

长期

9220

1343

货币与存款

0

0

债务证券

3112

453

贷款

4780

696

贸易信贷与预付款

472

69

其他债务负债

856

125

直接投资：公司间贷款

14574

2123

直接投资企业对直接投资者的债务负债

9035

1316

直接投资者对直接投资企业的债务负债

330

48

对关联企业的债务负债

5208

759

外债总额头寸

134877

    19652

注：1. 本表按签约期限划分长期、短期外债。

2.   本表统计采用四舍五入法。

                             2014年末以来中国全口径外债情况表                  金额单位：亿美元

2014年12月末

2015年3月末

2015年6月末

2015年9月末

2015年12月末

2016年3月末

2016年6月末

2016年9月末

2016年12月末

2017年3月末

2017年6月末

2017年9月末

2017年12月末

2018年3月末

2018年6月末

2018年9月末

2018年12月末

广义政府

1134

1124

1121

1048

1114

1143

1131

1210

1239

1226

1402

1548

1687

1917

2160

2293

2323

  短期

73

0

8

0

30

58

94

111

122

101

117

144

170

188

214

206

197

货币与存款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

债务证券

73

0

8

0

30

58

94

111

122

101

117

144

170

188

214

206

197

贷款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

贸易信贷与预付款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其他债务负债

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  长期

1061

1124

1113

1048

1084

1085

1037

1099

1117

1126

1285

1404

1516

1729

1946

2087

2126

SDR分配

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

货币与存款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

债务证券

511

586

583

576

615

608

580

662

697

713

775

890

1006

1215

1437

1593

1640

贷款

549

539

530

472

469

477

457

437

421

413

509

514

510

514

509

494

487

贸易信贷与预付款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其他债务负债

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

中央银行

427

355

380

409

430

747

802

673

555

254

333

253

234

249

267

395

296

  短期

105

82

81

116

132

210

208

182

89

122

178

129

108

126

119

143

178

货币与存款

105

82

81

116

132

210

208

182

89

122

178

129

108

126

119

143

149

债务证券

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

贷款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

贸易信贷与预付款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其他债务负债

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  长期

322

273

299

293

298

537

593

492

466

133

156

124

126

123

148

252

118

SDR分配

101

96

98

98

97

98

98

98

94

95

97

99

100

102

98

98

97

货币与存款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

债务证券

26

30

42

51

55

56

119

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

贷款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

贸易信贷与预付款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其他债务负债

195

147

159

144

147

382

377

386

372

38

58

25

27

22

50

155

21

其他接受存款公司

9166

8177

8139

7036

6120

5581

5787

5969

6042

6795

7683

8392

8455

9149

9009

8941

8987

  短期

8123

7123

7082

5901

5020

4585

4690

4710

4677

5350

6105

6702

6696

7313

7241

7148

7236

货币与存款

4925

4292

4468

3765

3184

3018

3133

3141

3022

3420

3942

4215

4249

4703

4591

4535

4685

债务证券

52

0

40

894

755

561

511

442

460

487

492

683

709

778

812

751

638

贷款

3143

2830

2573

1242

1081

1003

1047

1127

1194

1443

1670

1787

1722

1798

1786

1839

1894

贸易信贷与预付款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其他债务负债

2

1

1

0

0

3

0

0

0

0

1

16

15

33

52

23

18

  长期

1043

1054

1057

1135

1100

997

1097

1259

1364

1445

1578

1690

1760

1836

1768

1794

1752

货币与存款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

债务证券

547

572

611

634

657

586

652

765

800

839

905

1040

1147

1227

1222

1296

1290

贷款

495

481

445

499

442

405

443

492

562

603

669

643

606

602

538

490

454

贸易信贷与预付款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

其他债务负债

1

1

1

1

1

6

2

2

2

2

3

7

7

7

8

8

8

其他部门

5125

5033

5046

4754

4272

3799

3812

4043

4277

4027

4125

4453

5212

5490

5611

5949

5923

  短期

3940

3809

3737

3459

3041

2607

2673

2928

3126

2909

2997

3258

3978

4181

4301

4615

4579

货币与存款

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

债务证券

39

40

30

14

9

4

20

2

4

2

3

21

28

41

41

41

36

贷款

613

691

769

644

355

258

274

286

285

269

317

362

354

602

644

654

568

贸易信贷与预付款

3285

3068

2935

2797

2673

2339

2372

2636

2833

2635

2499

2733

3461

3386

3476

3795

3862

其他债务负债

3

10

3

4

3

5

5

3

4

3

177

141

133

150

138

124

111

  长期

1184

1224

1310

1295

1231

1192

1139

1115

1151

1118

1128

1195

1234

1309

1310

1334

1343

货币与存款

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

债务证券

201

205

270

263

211

183

171

178

217

206

248

293

319

378

386

401

453

贷款

919

958

980

973

868

861

821

785

782

762

730

732

726

745

733

749

696

贸易信贷与预付款

59

55

52

50

48

42

42

47

50

47

45

49

62

60

62

68

69

其他债务负债

7

6

7

9

104

106

105

105

101

103

105

121

127

126

129

116

125

直接投资：公司间贷款

1948

2299

2371

2308

1894

2028

2014

2079

2045

2028

2036

2105

1991

2091

2129

2105

2123

直接投资企业对直接投资者的债务负债

1685

1991

2020

1974

1590

1631

1606

1587

1505

1499

1487

1513

1331

1379

1357

1332

1316

直接投资者对直接投资企业的债务负债

3

3

3

3

2

5

8

13

18

21

30

35

44

46

58

50

48

对关联企业的债务负债

261

305

348

331

301

392

400

479

523

508

519

557

616

666

713

723

759

外债总额头寸

17799

16988

17057

15554

13830

13299

13546

13974

14158

14330

15579

16751

17580

18896

19176

19684

19652

注：官方网站主页“统计数据”栏目公布。