深业集团拟发30亿元疫情防控债 利率未定

2月25日，深业集团有限公司发布公告称，拟发行2020年度第一期超短期融资券（疫情防控债），发行金额为30亿元。

据观点地产新媒体了解，本期债券为注册发行的80亿元超短期融资券的第一期，发行金额为30亿元，期限为150天，面值为100元。本期超短期融资券的利率为固定利率；利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定。融资券利率在融资券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。

本期债券发行日为2020年2月26日至2020年2月27日，起息日期为2020年2月28日，上市流通日为2020年3月2日。

深业集团表示，本期拟募集资金30亿元，27亿元用于偿还存量债务融资工具，剩余3亿元用于支持疫情防控、补充营运资金。

公告还显示，近三年及一期，深业集团营业收入分别为218.27亿元、142.83亿元、175.73亿元和79.27亿元；经营活动产生的现金流入分别为266.92亿元、141.18亿元、197.25亿元和233.53亿元。发行人营业收入、经营活动产生的现金流入量稳定，可作为偿付本期超短期融资券的资金来源。

截至2019年9月末，深业集团共持有货币资金139.93亿元。公司充裕的货币资金可作为偿付超短期融资券的资金来源。