【黄金收盘】股神巴菲特大幅减持黄金股 机构释放一警告、金价恐远未触底？

金价周二(11月17日)持稳于窄幅区间，因美元走软、对新冠病毒病例增加及其对经济影响的担忧，与对新冠疫苗的乐观情绪相抵。

现货黄金收报1880.09美元/盎司，下跌8.77美元或0.46%，盘中最高触及1893.36美元/盎司，最低触及1876.85美元/盎司。

COMEX 12月黄金期货收跌2.7美元或0.1%，报1885.1美元/盎司。

OANDA高级市场分析师Edward Moya称：“人们对避险资金的流向缺乏信心，我们对疫苗的乐观情绪已经到位，但美国和欧洲仍在与疫情作斗争。较长期趋势仍支持金价上涨，但我们看到一些投资者放弃了做多的押注。对许多人来说，疫苗的消息使得持有黄金的长期吸引力下降。”

在Moderna宣布其疫苗在后期试验中对新冠病毒的有效程度为94.5%后，金价周一一度下跌1.3%。Moderna成为继辉瑞(Pfizer)之后第二家公布结果超出预期的美国制药商。

与此同时，美国10月份零售额增幅低于预期，随着感染病例增多和新的限制措施出台，零售额增幅可能进一步放缓。

日内公布的数据显示，10月份零售额增幅低于预期。上个月零售额增长了0.3%，而接受道琼斯调查的经济学家预计增幅为0.5%，前值由增长1.9%下修至增长1.6%。

美元兑其他货币下跌0.1%，限制了黄金的跌幅。

“黄金被困在一个范围内。涨势受限，1900美元是关键阻力位，1850美元是关键支撑位，”芝加哥蓝线期货首席市场策略师PhillIP STreible表示。

他补充称，金价将继续受到支撑，因“所有人都认为明年通胀将会升温，而美联储不会对此采取任何措施。”

黄金被认为是对抗通胀和货币贬值的对冲工具，今年以来已经上涨了24%以上，主要得益于大规模的全球经济刺激。

不过，值得注意的是，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦三季度大幅减持了黄金股。今年二季度，伯克希尔哈撒韦只新建仓了一只股票，即巴里克黄金，总共买入了2092万股，金额为5.64亿美元，占该公司已发行股份的1.2%，在伯克希尔哈撒韦的投资组合中排在第22位。

不过三季度，最新公布的持仓数据显示，截至9月30日，伯克希尔对巴里克黄金的持仓量已经降至1200万股，相比二季度减少43%。

基本面利多因素

1.美国周一公布的数据显示，10月份零售额增幅低于预期。上个月零售额增长了0.3%，而接受道琼斯调查的经济学家预计增幅为0.5%，前值由增长1.9%下修至增长1.6%。疲弱数据通常利空美元，利多黄金。

2.截至周二，美国已连续13天单日新增新冠肺炎病例超过10万例。在过去一周中，更多的州宣布了新的限制措施，以帮助减缓疫情扩散。新冠疫情蔓延有助于提振黄金的避险需求。

3.大选结果仍悬而未决，多家美媒宣布民主党总统候选人拜登赢得2020年大选，但现任总统特朗普仍然没有接受选举结果并提出多项诉讼。特朗普的律师朱利安尼表示，特朗普的竞选团队准备输掉选举官司，以便把总统竞选的最终决定权交给美国最高法院。美国大选结果的不确定性有助于提振黄金的避险需求。

基本面利空因素

1.美国创纪录的新冠疫情给医疗保健系统带来了压力，而新的限制措施增加了经济损失的可能性，美国国会高层没有就提供更多援助进行两党会谈。民主党仍未改变其至少2.2万亿美元的经济刺激计划，而共和党则专注于一个规模更小、耗资约5000亿美元的计划。刺激计划迟迟不能推出将降低黄金的需求。

2.Moderna公布，初步试验数据显示，该公司的新冠病毒疫苗的有效性超过94%，成为第二家声称有潜在有效疫苗的制药商。辉瑞(Pfizer)和BioNTech上周发布了类似的试验结果。新冠疫苗的推出将提振经济表现，降低对避险黄金的需求。

3.巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦三季度大幅减持了黄金股。三季度，最新公布的持仓数据显示，截至9月30日，伯克希尔对巴里克黄金的持仓量已经降至1200万股，相比二季度减少43%。

后市展望

1.CMC的Michael Hewson表示：“对疫情抑制策略的悲观情绪一度转化为无限的乐观情绪，即我们有一条康复之路，并且有多种可能的疫苗候选者，因此前景和基调的变化令人瞩目。”

2.OANDA高级市场分析师Edward Moya称：“人们对避险资金的流向缺乏信心，我们对疫苗的乐观情绪已经到位，但美国和欧洲仍在与疫情作斗争。较长期趋势仍支持金价上涨，但我们看到一些投资者放弃了做多的押注。对许多人来说，疫苗的消息使得持有黄金的长期吸引力下降。”

3.MarketPulse撰文称，在价格经历了辉瑞制药疫苗消息的创伤后，金价目前已在过去一周三次守住上行趋势线支撑。这表明，黄金势头现在已经转向上涨，尤其是在美联储几乎肯定会出台更多宽松政策的情况下。不过，对看涨前景的一个警告是，黄金尚未与激进的股市抛售脱钩。在金价挺过类似特朗普在推特上发布的意外消息、剧烈打击股市之前，我不愿称金价已触及低点。

下一交易日重点关注

06:00 澳洲联储主席洛威发表讲话

15:00 英国10月CPI及零售物价指数月率

18:00 欧元区10月CPI月率及年率终值

21:30 加拿大10月CPI月率

21:30 美国10月营建许可总数、美国10月新屋开工总数年化

23:30 美国至11月13日当周EIA原油库存

次日00:30 英国央行行长贝利发表讲话

次日01:15 美联储威廉姆斯发表讲话

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