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铁矿石触及涨停 淡水河谷事件助攻永安虐杀银河

全文导读

1月28日,早盘开盘铁矿石不出意外,高开大涨,盘中触及涨停,报567.5元,创2017年8月以来新高。周末由于巴西淡水河谷溃坝事件发生,铁矿石进口或受限,预期普遍看涨。在美上市淡水河谷股

1月28日,早盘开盘铁矿石不出意外,高开大涨,盘中触及涨停,报567.5元,创2017年8月以来新高。周末由于巴西淡水河谷溃坝事件发生,铁矿石进口或受限,预期普遍看涨。在美上市淡水河谷股价当日暴跌近10%。

铁矿石期货

近期,永安期货连续9天净增仓螺纹多单,前一日又增13000多手,目前多单近26万手。今日由于巴西溃坝事件,黑色系全面飘红。持仓方面,永安的第一大对手方在螺纹钢、铁矿石均为银河期货。永安大举增仓多单路上,杀出个溃坝事件,无疑是给银河十万暴击。前一日,银河再次加仓铁矿空单6000多手,怕是今日有些不开心。

有网友调侃称:巴西矿难是不是永安叫人干的啊。

网友调侃永安永安螺纹钢持仓

中信期货淡水河谷矿难评:提振矿价预期,整体黑色有望共振偏强

点评与结论:1月26日凌晨,淡水河谷Mina Feijão矿区发生尾矿坝决堤事故,该矿区2017年产量780万吨,占淡水河谷当年产量2.1%。但此次事故与2015年Samarco矿山尾矿坝决堤事故同处于巴西东南部的米纳斯吉拉斯州,如果引发东南部系统的全面整治或者检修排查,可能导致产量受到较大影响。受此次矿难影响,铁矿得到新的因素提振预期,短期偏强格局或将维持。同时,我们对于钢材价格年后也较为乐观,整体黑色产业链有望共振偏强。

淡水河谷溃坝

事件:淡水河谷尾矿坝决堤。1月26日凌晨,世界最大铁矿石矿山巴西淡水河谷(Vale)发生矿难事故,其位于米纳斯吉拉斯州的Mina Feijão矿区发生矿坝决堤事故,目前导致约200人失踪。

尾矿坝决堤事故早有先例。2015年11月,淡水河谷与必和必拓合资的Samarco矿山同样发生尾矿坝决堤事故,同样发生在米纳斯吉拉斯州,该事故导致Samarco矿山停产,至今仍未复产。

事故矿区直接产量较小,后续影响待跟踪。事故矿区位于淡水河谷东南部系统,据报导该矿区2017年产量为780万吨,与淡水河谷2017年3.66亿吨的产量相比,占比约2.1%。不过,整个东南部系统2018年前三季度合计产量7786万吨,占比27.45%。可以看出,整个东南部系统产量占比可观,同时上述两次矿难均发生在米纳斯吉拉斯州,如果引发东南部系统的全面整治或者检修排查,可能导致产量受到较大影响。后续影响,我们将进一步跟踪巴西发货数据,以及矿山公告。

矿价短期偏强格局难改。此次事故导致铁矿石掉期上涨3.5美金左右,目前2月掉期月78美金/吨。此前铁矿在钢厂集中补库带动下,出现较大上涨幅度,目前钢厂补库基本结束,但受此次矿难影响,铁矿得到新的因素提振预期,短期偏强格局或将维持。同时,如我们此前专题所述,我们对于钢材价格年后也较为乐观,整体黑色产业链呈现共振偏强的格局。

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